| 单位：章谷镇西河桥社区 |
| 月份：10-12月 |
| 收支公开榜 |
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
| 20201218 | 记-0001 | 收到第三季度利息13.16元 | 13.16 | |
| 20201218 | 记-0002 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201218 | 记-0003 |
收到第二季度利息4.13元 |
4.13 | |
| 20201218 | 记-0004 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201218 | 记-0005 | 付手续费10元 | 10.00 | |
| 20201218 | 记-0006 |
付手续费5元 |
5.00 | |
| 20201218 | 记-0007 | 收到社区党建经费30000元 | 30,000.00 | |
| 20201218 | 记-0008 |
付手续费10元 |
10.00 | |
| 20201218 | 记-0009 |
付手续费15元 |
15.00 | |
| 20201218 | 记-0010 | 收到办公经费30000元 | 30,000.00 | |
| 20201218 | 记-0011 | 付报刊费150元 | 150.00 | |
| 20201218 | 记-0012 | 收到第一季度利息52.12元 | 52.12 | |
| 20201218 | 记-0013 | 收到居民医保款12250元 | 12,250.00 | |
| 20201218 | 记-0014 |
收到居民医保款9900元 |
9,900.00 | |
| 20201218 | 记-0015 | 收到医保款10400元 | 10,400.00 | |
| 20201218 | 记-0016 | 收到居民医保款1440元 | 1,440.00 | |
| 20201221 | 记-0017 | 付梁昌修出差费用1829元 | 1,829.00 | |
| 20201221 | 记-0018 | 付社区1月和3月电费900元 | 900.00 | |
| 20201221 | 记-0019 | 付社区1-5月网费817元 | 817.00 | |
| 20201221 | 记-0020 | 付安装空调费1475元 | 1,475.00 | |
| 20201221 | 记-0021 | 付社区办公室购买茶叶费用190元 | 190.00 | |
| 20201221 | 记-0022 | 付搬运费1000元 | 1,000.00 | |
| 20201221 | 记-0023 | 付杨明勇参加培训的差旅费2381元 | 2,381.00 | |
| 20201221 | 记-0024 | 付购买办公用品费用6274元 | 6,274.00 | |
| 20201221 | 记-0025 | 付打印机加粉费用600元 | 600.00 | |
| 20201221 | 记-0026 | 付疫情期间购买物资费用1743元 | 1,743.00 | |
| 20201221 | 记-0027 | 付社区工作人员刻章费用480元 | 480.00 | |
| 20201221 | 记-0028 | 付购买办公桌费用2950元 | 2,950.00 | |
| 20201221 | 记-0029 | 收居民医保款2750元 | 2,750.00 | |
| 20201221 | 记-0030 | 付居民医保款2750元 | 2,750.00 | |
| 20201221 | 记-0031 | 付居民医保1440元 | 1,440.00 | |
| 20201221 | 记-0032 | 付医保款10400元 | 10,400.00 | |
| 20201221 | 记-0074 | 付为社区购买五金用品费用345元 | 345.00 | |
| 20201224 | 记-0033 |
付居民医保款19680元 |
19,680.00 | |
| 20201224 | 记-0034 |
付医保款9650元 |
9,650.00 | |
| 20201224 | 记-0055 | 付人口普查加班餐（盒饭）1000元 | 1,000.00 | |
| 20201229 | 记-0035 | 付居民医保费201520元 | 201,520.00 | |
| 20201231 | 记-0036 | 收到第四季度利息12.19元 | 12.19 | |
| 20201231 | 记-0037 |
付手续费25元 |
25.00 | |
| 20201231 | 记-0038 |
付社区9月网费169元 |
169.00 | |
| 20201231 | 记-0039 |
付社区购买茶叶费用230元 |
230.00 | |
| 20201231 | 记-0040 | 付社区打字复印费6278元 | 6,278.00 | |
| 20201231 | 记-0041 | 付退还居民医保款5450元 | 5,450.00 | |
| 20201231 | 记-0042 | 收到居民医保退款250元 | 250.00 | |
| 20201231 | 记-0043 | 付社区12月网费169元 | 169.00 | |
| 20201231 | 记-0044 |
付社区办公室换锁费用700元 |
700.00 | |
| 20201231 | 记-0045 | 付社区办公室4-8月电费400元 | 400.00 | |
| 20201231 | 记-0046 | 付社区9月电费500元 | 500.00 | |
| 20201231 | 记-0047 |
付社区购买日常耗材费用677元 |
677.00 | |
| 20201231 | 记-0048 |
付社区购买喊话器605元 |
605.00 | |
| 20201231 | 记-0049 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201231 | 记-0050 | 付嘉绒风情节维演员购买物资费用726元 | 726.00 | |
| 20201231 | 记-0051 |
付社区2019年报刊费用366元 |
366.00 | |
| 20201231 | 记-0052 | 付社区6-8月网费507元 | 507.00 | |
| 20201231 | 记-0053 |
付社区复印资料费用360元 |
360.00 | |
| 20201231 | 记-0054 | 付社区购买办公用品费用756元 | 756.00 | |
| 20201231 | 记-0056 | 付社区复印机加粉、换墨盒费用760元 | 760.00 | |
| 20201231 | 记-0057 | 付社区工作人员刻章费用180元 | 180.00 | |
| 20201231 | 记-0058 | 付社区购买矿泉水费用175元 | 175.00 | |
| 20201231 | 记-0059 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201231 | 记-0060 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201231 | 记-0061 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201231 | 记-0062 | 付手续费5元 | 5.00 | |
| 20201231 | 记-0063 | 付医疗保险退费250元 | 250.00 | |
| 20201231 | 记-0064 | 付社区电脑加粉费用200元 | 200.00 | |
| 20201231 | 记-0065 | 付社区审计费用4500元 | 4,500.00 | |
| 20201231 | 记-0066 | 付社区工作人员2019年保险费用900元（所有工作人员的保险发票开在后附两张发票上，后附西河桥社区购买的9名工作人员清单） | 900.00 | |
| 20201231 | 记-0067 |
付社区购买办公用品费用2644元 |
2,644.00 | |
| 20201231 | 记-0068 | 付社区办公室电脑维护等费用6435元 | 6,435.00 | |
| 20201231 | 记-0069 | 付社区房屋租赁费用4800元 | 4,800.00 | |
| 20201231 | 记-0070 | 付社区书本费400元 | 400.00 | |
| 20201231 | 记-0071 | 付社区电费、网费、水费974元 | 974.00 | |
| 20201231 | 记-0072 |
付购买防汛装备费用2400元 |
2,400.00 | |
| 20201231 | 记-0073 | 付社区购买日常用品费用255元 | 255.00 |
